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中金公司(03908)發(fā)布公告，該公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)的發(fā)行規(guī)模為不超過50億元(含50億元)，本期債券分為兩個品種，品種一為5年期，附第3年末票面利率調(diào)整選擇權及投資者回售選擇權;品種二為7年期，附第5年末票面利率調(diào)整選擇權及投資者回售選擇權。
本期債券發(fā)行工作已于2023年8月28日結束，發(fā)行結果如下：品種一最終發(fā)行規(guī)模為10億元，票面利率為2.80%;品種二最終發(fā)行規(guī)模為40億元，票面利率為3.06%。
發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯(lián)方未參與本期債券認購。本期債券承銷機構華泰聯(lián)合證券有限責任公司的關聯(lián)方參與認購0.3億元，報價公允，程序合規(guī)。
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