出納人員需要做的表格包括現金盤點表、銀行余額調節表以及資金日報表。現金盤點表可精確反映盤點時間、金額及細節方面的問題；銀行余額調節表由出納填制；資金日報表縱向包括本日收入、本日支出和本日余額三部分。

出納需要做好的表格有哪些？

【資料圖】

出納人員需要做的表格包括現金盤點表、銀行余額調節表以及資金日報表。對于完整的現金盤點表，可精確反映盤點時間、金額及其他細節方面的問題，進行現金盤點后還需與賬面進行核對；大多數企業的銀行余額調節表由出納進行填制；資金日報表縱向包括本日收入、本日支出和本日余額三部分，需要滿足的關系為：上日余額+本日收入總計-本日支出總計=本日余額。

出納日常的工作內容是什么？

1、辦理銀行存款和現金領取，對公司資金收入及時入賬，嚴格審批借出款項，禁止擅自挪用或借出貨幣資金；

2、編制銀行賬和現金賬，須逐筆登記，做到日清月結，負責保管財務章；

3、負責支票、匯票、發票、收據管理。出納員對各種支票須嚴格管理，使用時按編號順序登記，若支票丟失，及時向總經理報告，并通知銀行辦理報失手續；

4、負責員工工資發放，負責日常工資薪金結算，并根據工資表填制相關憑證；

5、負責審核報銷差旅費工作，嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證。

出納的基本職能有哪些？

1、收付職能：出納最基本的職能是處理相關的收付結算業務；

2、監督職能：出納應對企業收付業務的合法性與合理性進行監督；

3、管理職能：出納有責任對企業貨幣資金、有價證券及相關資料進行保管；

4、反映職能：出納可以為企業提供所需要的經濟信息。

出納的法律風險包括什么？

出納的法律風險包括隱瞞現金收入，并將其據為己有；未經批準私自將銀行存款轉出，作為其他用途處理；改動報銷憑證金額或在已報賬的憑證后插入粘貼支出票據，增大報銷金額，從而騙取現金。